Docente/i:

Mauro Romaniello - UniCredit

Agenda:
8.45 accesso alla piattaforma e introduzione
9.00 inizio lavori
17.30 fine lavori
Previste pause intermedie da 30 minuti circa e una pausa pranzo di 1h 30'.

Macroargomento:

Destinatari:

Difficoltà:

Descrizione argomenti:

In un contesto di mercato molto diverso rispetto al passato, le banche si sono trovate e si troveranno sempre di più di fronte a maggiori necessità di collaterali sulla base dei diversi schemi di garanzia richiesti in relazione alle aree di utilizzo: banche centrali, controparti centrali e  regulation. Nell’utilizzo degli stessi,  la Tesoreria riveste un ruolo sempre più importante. Di fronte all’esigenza di nuovi collaterali dovranno infatti essere identificate delle linee guida di efficientamento e di corretta canalizzazione. Quanto è importante il collateral management in futuro? Quali sono gli schemi di garanzia da considerare? Quale è il futuro dei collateral markets?

Concetti base:

• Gestione operativa del pool di collaterale di Tesoreria
• Efficientamento della gestione del collaterale
• Gli scenari futuri

Obiettivi:

• Fornire utili indicazioni sulle aree operative dove si creano esigenze di collaterale
• Analizzare gli impatti sul collaterale nel contesto degli scenari europei futuri
• Mostrare alcune linee guida di efficientamento