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REGOLAMENTO EMIR (European Market Infrastructure Regulation)

REGOLAMENTO EMIR (European Market Infrastructure Regulation)

10 marzo 2023, 9.00 - 17.30 - CONTRATTI DERIVATI REGOLATI TRAMITE CLEARING HOUSE E TIPOLOGIE NON SOTTOPOSTE AL CLEARING CENTRALIZZATO, VERRÀ ANALIZZATO ANCHE L’IMPATTO AVUTO DA BREXIT SULLE TEMATICHE GESTITE DAL REGOLAMENTO EMIR


Docente/i:

Claudio Cortese


9.00 – 10.30
Introduzione e contesto normativo
Emir – la normativa 1° parte

10.30 – 10.45 pausa

10.45 – 12.30
Emir – la normativa 2° parte
Gli obblighi di marginazione

12.30 – 13.45 – pausa pranzo

13.45 – 15.30
Le CCP e i TR
I derivati OTC – qualche numero

15.30 – 15.45 – pausa

15.45 – 17.30
Emir refit
Brexit – cosa sta succedendo

Macroargomento:

Back Office, Contabilità/Settlement, Regulation, Risk mgmt/ALM, Tesoreria/Liquidity Mgmt/Funding

Destinatari:

Back Office, Compliance, Internal Auditing, Legal, Risk Manager

Difficoltà:

avanzato

Descrizione argomenti:

L’impianto regolamentare di Basilea 3 mira a massimizzare la stabilità del sistema finanziario ed a garantire agli investitori una allocazione ottimale della propria dotazione patrimoniale ed una adeguata trasparenza informativa sia nella fase di pre sia in quella di post trading. Il Regolamento EMIR vuole assicurare l’attuazione di tali fini, il corso si propone di analizzare le principali caratteristiche del regolamento con particolare riferimento a:

· obbligo di clearing per alcune classi di derivati OTC

· nuove regole di marginazione per i derivati OTC non soggetti all’obbligo di clearing

· obblighi di informativa verso le autorità di controllo attraverso l’istituzione della figura dei “Trade Repositories”

Il corso analizzerà le principali caratteristiche delle modifiche apportate al regolamento EMIR (Emir Refit) – con particolare riferimento alle nuove regole di reporting i cui decreti attuativi sono stati pubblicati il 7 ottobre 2022. Inoltre verranno analizzate le modifiche relative alla supervisione sulle CCP (EMIR 2.2.), e gli impatti sull’operatività in derivati a valle dell’uscita del Regno Unito dall’UE.


Concetti base:

  • Obblighi di clearing e di risk mitigation
  • Adempimenti di segnalazione post trading
  • Margini e sistema di garanzie per contratti regolati tramite CCP e non 


    Obiettivi:

    • Identificazione dei soggetti e contratti coinvolti 
    • Ruolo e funzionamento della “Clearing House” 
    • Nuove regole di clearing e di segnalazione per i prodotti derivati OTC 


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